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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 104.00 | 37 513.00 | 37 590.00 | 75 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 277.00 | 42 183.00 | 33 093.00 | 75 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 381.00 | 82 697.00 | 440 684.00 | 523 381.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
CF Disponibilités | 121 402.00 | | 121 402.00 | 121 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 732.00 | | 370 732.00 | 370 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 113.00 | 82 697.00 | 811 416.00 | 894 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 3 500.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 740.00 | 113 317.00 | | 146 740.00 |
DL TOTAL (I) | 291 056.00 | 184 317.00 | | 291 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 270.00 | 398 932.00 | | 366 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 858.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 45 525.00 | | 42 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 688.00 | 102 955.00 | | 94 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 359.00 | 548 272.00 | | 520 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 416.00 | 732 590.00 | | 811 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 930.00 | 194 978.00 | | 204 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 456.00 | | 1 641 456.00 | 1 641 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 456.00 | | 1 641 456.00 | 1 641 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 4 870.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 5 085.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -5 085.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 816.00 | 42 282.00 | | 59 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 431.00 | 1 663 951.00 | | 1 660 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 691.00 | 1 550 634.00 | | 1 513 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 740.00 | 113 317.00 | | 146 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 496.00 | | 42 884.00 | 480 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 496.00 | | 42 884.00 | 107 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 754.00 | 33 942.00 | | 48 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 626.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 380.00 | 33 316.00 | | 46 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 270.00 | 50 841.00 | 194 883.00 | 366 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
VW T.V.A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 359.00 | 204 930.00 | 194 883.00 | 520 359.00 |