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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CU Autres participations | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | | | 602.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 550.00 | 12 046.00 | | -5 550.00 |
DK Provisions réglementées | 7 104.00 | 4 262.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 53 600.00 | 56 308.00 | | 53 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 510.00 | 36 705.00 | | 30 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 18 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 340.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 438.00 | 57 545.00 | | 44 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 038.00 | 113 853.00 | | 98 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 262.00 | 27 035.00 | | 20 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | 4 262.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 4 267.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -4 267.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | 10 590.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 550.00 | 12 046.00 | | -5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 262.00 | 2 841.00 | | 4 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262.00 | 2 841.00 | | 4 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 510.00 | 6 334.00 | 24 177.00 | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 438.00 | 20 262.00 | 24 177.00 | 44 438.00 |