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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CF Disponibilités | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
CU Autres participations | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DG Autres réserves | | 5 894.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 134.00 | -7 216.00 | | -7 134.00 |
DK Provisions réglementées | 13 652.00 | 9 999.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 45 797.00 | 49 279.00 | | 45 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 583.00 | 66 001.00 | | 56 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 12 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 4 618.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 553.00 | 83 120.00 | | 88 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 350.00 | 132 399.00 | | 134 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 118.00 | 26 537.00 | | 45 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 652.00 | 2 896.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 2 896.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -2 896.00 | | -3 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134.00 | 7 216.00 | | 7 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 134.00 | -7 216.00 | | -7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 999.00 | 3 652.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 3 652.00 | | 9 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 583.00 | 13 148.00 | 38 037.00 | 56 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 553.00 | 45 118.00 | 38 037.00 | 88 553.00 |