| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 061.00 | 513.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 624.00 | 1 061.00 | 97 563.00 | 98 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 792.00 | 1 061.00 | 149 731.00 | 150 792.00 |
CU Autres participations | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | 31 045.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 42 534.00 | 32 045.00 | | 42 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 734.00 | 21 928.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 18 889.00 | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 196.00 | 40 816.00 | | 107 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 731.00 | 72 862.00 | | 149 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 873.00 | 40 816.00 | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 5 494.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 995.00 | 146 732.00 | | 116 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 506.00 | 115 687.00 | | 106 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | 31 045.00 | | 10 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574.00 | | 97 050.00 | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 514.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 514.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 609.00 | 10 020.00 | 41 305.00 | 67 609.00 |
VI Groupe et associés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 196.00 | 30 873.00 | 60 039.00 | 107 196.00 |