| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 209.00 | 1 291.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 600.00 | 209.00 | 106 391.00 | 106 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 256.00 | 209.00 | 147 047.00 | 147 256.00 |
CU Autres participations | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 720.00 | 49 274.00 | | 60 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | 11 446.00 | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 77 033.00 | 61 820.00 | | 77 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 171.00 | 60 306.00 | | 48 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 13 930.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 8 772.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 013.00 | 83 008.00 | | 70 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 047.00 | 144 828.00 | | 147 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 218.00 | 34 937.00 | | 34 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 352.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 668.00 | 123 868.00 | | 139 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 454.00 | 112 423.00 | | 124 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | 11 446.00 | | 15 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 324.00 | | 1 850.00 | 106 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 106 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 1 500.00 | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 750.00 | | 350.00 | 104 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 209.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 209.00 | 1 574.00 | 1 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 171.00 | 12 376.00 | 34 931.00 | 48 171.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 013.00 | 34 218.00 | 34 931.00 | 70 013.00 |