| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 924.00 | 1 574.00 | 105 350.00 | 106 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 273.00 | 1 574.00 | 127 699.00 | 129 273.00 |
CU Autres participations | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 434.00 | 30 945.00 | | 41 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | 10 489.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 50 374.00 | 42 534.00 | | 50 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 589.00 | 67 609.00 | | 57 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 18 734.00 | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 20 853.00 | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 324.00 | 107 196.00 | | 77 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 699.00 | 149 731.00 | | 127 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 683.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 810.00 | 116 995.00 | | 118 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 970.00 | 106 506.00 | | 110 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840.00 | 10 489.00 | | 7 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 624.00 | | 8 300.00 | 98 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 050.00 | | 8 300.00 | 97 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 513.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 513.00 | | 1 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 589.00 | 39 636.00 | 17 953.00 | 57 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 324.00 | 59 372.00 | 17 953.00 | 77 324.00 |