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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 855.00 | 645.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 250.00 | 855.00 | 45 395.00 | 46 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 990.00 | 855.00 | 117 135.00 | 117 990.00 |
CU Autres participations | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 933.00 | 60 720.00 | | 75 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 15 214.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 110 318.00 | 77 033.00 | | 110 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 10 889.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 10 953.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817.00 | 70 013.00 | | 6 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 135.00 | 147 047.00 | | 117 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817.00 | 34 218.00 | | 6 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 2 373.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 182.00 | 139 668.00 | | 175 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 897.00 | 124 454.00 | | 141 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 284.00 | 15 214.00 | | 33 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 600.00 | | 29 650.00 | 106 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 100.00 | | 29 650.00 | 105 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 646.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 646.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |