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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 324.00 | 1 574.00 | 104 750.00 | 106 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 402.00 | 1 574.00 | 144 828.00 | 146 402.00 |
CU Autres participations | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 274.00 | 41 434.00 | | 49 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | 7 840.00 | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 61 820.00 | 50 374.00 | | 61 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 306.00 | 57 589.00 | | 60 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 930.00 | 10 253.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 9 459.00 | | 8 772.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 008.00 | 77 324.00 | | 83 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 828.00 | 127 699.00 | | 144 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 405.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 868.00 | 118 810.00 | | 123 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 423.00 | 110 970.00 | | 112 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | 7 840.00 | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 924.00 | | 400.00 | 106 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 104 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 106 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 350.00 | | 400.00 | 105 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 306.00 | 12 235.00 | 45 146.00 | 60 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 008.00 | 34 937.00 | 45 146.00 | 83 008.00 |