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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 888 976.00 | | 2 888 976.00 | 2 888 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155.00 | 6 015.00 | 7 140.00 | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 18 351.00 | 40 088.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 432.00 | 24 366.00 | 2 969 067.00 | 2 993 432.00 |
BT Marchandises | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
BZ Autres créances | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 251.00 | | 245 251.00 | 245 251.00 |
CF Disponibilités | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 795.00 | | 791 795.00 | 791 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 227.00 | 24 366.00 | 3 760 861.00 | 3 785 227.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DG Autres réserves | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 056.00 | 226 348.00 | | 215 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 404.00 | 1 804 348.00 | | 2 019 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 422.00 | 1 384 954.00 | | 1 265 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 359 881.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 076.00 | 378 091.00 | | 343 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 858.00 | 225 196.00 | | 124 858.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 957.00 | 2 348 313.00 | | 1 735 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 861.00 | 4 152 661.00 | | 3 760 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 858.00 | 1 107 904.00 | | 631 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 1 111.00 | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 12 242.00 | 28.00 | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 12 242.00 | 28.00 | 12 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 358.00 | 161 260.00 | 610 160.00 | 1 265 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 236.00 | 170 281.00 | 18 955.00 | 189 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 957.00 | 631 858.00 | 610 160.00 | 1 735 957.00 |