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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 60.00 | 2 545.00 | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 2 888 976.00 | | 2 888 976.00 | 2 888 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 10 628.00 | 3 322.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 056.00 | 42 782.00 | 29 274.00 | 72 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | 9 398.00 | 9 558.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 450.00 | 62 868.00 | 2 947 582.00 | 3 010 450.00 |
BT Marchandises | 304 425.00 | | 304 425.00 | 304 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
BZ Autres créances | 280 560.00 | | 280 560.00 | 280 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 465.00 | | 245 465.00 | 245 465.00 |
CF Disponibilités | 268 093.00 | | 268 093.00 | 268 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 039.00 | | 1 170 039.00 | 1 170 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 489.00 | 62 868.00 | 4 117 621.00 | 4 180 489.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DG Autres réserves | 536 879.00 | 283 604.00 | | 536 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 577.00 | 253 275.00 | | 262 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 255.00 | 2 272 679.00 | | 2 535 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 295.00 | 1 103 025.00 | | 945 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 207.00 | 26 290.00 | | 64 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 113.00 | 381 070.00 | | 432 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 560.00 | 168 179.00 | | 140 560.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 366.00 | 1 678 755.00 | | 1 582 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 621.00 | 3 951 434.00 | | 4 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 985.00 | 729 126.00 | | 781 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 84.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 844.00 | | | 3 007 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 040.00 | 13 430.00 | | 40 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 13 370.00 | | 40 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 113.00 | 432 113.00 | | 432 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 182.00 | 144 802.00 | 623 791.00 | 945 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
VP Divers | 280 560.00 | | | 280 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 011.00 | 352 056.00 | 18 955.00 | 371 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 366.00 | 781 985.00 | 623 791.00 | 1 582 366.00 |