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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 1 491.00 | 8 614.00 | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 888 976.00 | | 2 888 976.00 | 2 888 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850.00 | 12 464.00 | 5 386.00 | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 694.00 | 57 604.00 | 38 090.00 | 95 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | 9 398.00 | 9 558.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 487.00 | 80 957.00 | 2 964 531.00 | 3 045 487.00 |
BT Marchandises | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BZ Autres créances | 287 041.00 | | 287 041.00 | 287 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
CF Disponibilités | 362 268.00 | | 362 268.00 | 362 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 143.00 | | 1 194 143.00 | 1 194 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 631.00 | 80 957.00 | 4 158 674.00 | 4 239 631.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DG Autres réserves | 799 455.00 | 536 879.00 | | 799 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 538.00 | 262 577.00 | | 184 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 794.00 | 2 535 255.00 | | 2 719 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 820.00 | 945 295.00 | | 793 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 642.00 | 64 207.00 | | 88 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 012.00 | 432 113.00 | | 397 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 215.00 | 140 560.00 | | 159 215.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 880.00 | 1 582 366.00 | | 1 438 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 674.00 | 4 117 621.00 | | 4 158 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 381.00 | 781 985.00 | | 790 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 113.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 450.00 | | 35 038.00 | 3 010 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 582.00 | | 7 500.00 | 2 891 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | | 27 538.00 | 86 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 470.00 | 18 089.00 | | 53 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 1 431.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 410.00 | 16 658.00 | | 53 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 012.00 | 397 012.00 | | 397 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 730.00 | 145 231.00 | 634 796.00 | 793 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
VP Divers | 287 041.00 | 287 041.00 | | 287 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 699.00 | 351 744.00 | 18 955.00 | 370 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 880.00 | 790 381.00 | 634 796.00 | 1 438 880.00 |