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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 8 890.00 | 3 205.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 888 976.00 | | 2 888 976.00 | 2 888 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 17 725.00 | 8 809.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 828.00 | 87 051.00 | 25 777.00 | 112 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | 9 398.00 | 9 558.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 297.00 | 123 064.00 | 2 950 233.00 | 3 073 297.00 |
BT Marchandises | 316 109.00 | | 316 109.00 | 316 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 208 540.00 | | 208 540.00 | 208 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 715.00 | | 851 715.00 | 851 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 012.00 | 123 064.00 | 3 801 948.00 | 3 925 012.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DG Autres réserves | 805 914.00 | 983 994.00 | | 805 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 761.00 | 221 920.00 | | 231 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 475.00 | 2 941 714.00 | | 2 773 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 086.00 | 641 001.00 | | 487 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 99 929.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 422.00 | 359 989.00 | | 372 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 231.00 | 143 856.00 | | 165 231.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 473.00 | 1 244 966.00 | | 1 028 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 948.00 | 4 186 680.00 | | 3 801 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 537.00 | 759 084.00 | | 698 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 245.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 697.00 | | 4 600.00 | 3 068 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 072.00 | | | 2 901 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | | 4 600.00 | 134 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 203.00 | 20 463.00 | | 93 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 3 972.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | 16 492.00 | | 88 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 422.00 | 372 422.00 | | 372 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 246.00 | 156 310.00 | 329 936.00 | 486 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 540.00 | 208 540.00 | | 208 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 038.00 | 258 083.00 | 18 955.00 | 277 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 473.00 | 698 537.00 | 329 936.00 | 1 028 473.00 |