| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 4 919.00 | 7 177.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 2 888 976.00 | | 2 888 976.00 | 2 888 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 534.00 | 14 519.00 | 12 015.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 228.00 | 73 765.00 | 34 464.00 | 108 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | 9 398.00 | 9 558.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 697.00 | 102 601.00 | 2 966 096.00 | 3 068 697.00 |
BT Marchandises | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
BZ Autres créances | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CF Disponibilités | 444 038.00 | | 444 038.00 | 444 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 584.00 | | 1 220 584.00 | 1 220 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 281.00 | 102 601.00 | 4 186 680.00 | 4 289 281.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DG Autres réserves | 983 994.00 | 799 455.00 | | 983 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 920.00 | 184 538.00 | | 221 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 714.00 | 2 719 794.00 | | 2 941 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 001.00 | 793 820.00 | | 641 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 929.00 | 88 642.00 | | 99 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 989.00 | 397 012.00 | | 359 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 856.00 | 159 215.00 | | 143 856.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 966.00 | 1 438 880.00 | | 1 244 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 680.00 | 4 158 674.00 | | 4 186 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 084.00 | 790 381.00 | | 759 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 487.00 | | 23 209.00 | 3 045 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 082.00 | | 1 990.00 | 2 899 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | | 21 219.00 | 113 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 559.00 | 21 644.00 | | 71 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 3 427.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | 18 216.00 | | 70 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 989.00 | 359 989.00 | | 359 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 757.00 | 154 875.00 | 485 882.00 | 640 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 587.00 | 301 632.00 | 18 955.00 | 320 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 966.00 | 759 084.00 | 485 882.00 | 1 244 966.00 |