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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 397.00 | | 1 245 397.00 | 1 245 397.00 |
CU Autres participations | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DG Autres réserves | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 688.00 | 175 469.00 | | 102 688.00 |
DL TOTAL (I) | 948 257.00 | 885 569.00 | | 948 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 450.00 | 295 544.00 | | 265 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 140.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 850.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 140.00 | 297 534.00 | | 297 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 397.00 | 1 183 103.00 | | 1 245 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 436.00 | 32 084.00 | | 62 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 192.00 | 189 606.00 | | 112 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504.00 | 14 137.00 | | 9 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 688.00 | 175 469.00 | | 102 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 100.00 | | 1.00 | 1 106 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 105 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 105 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 100.00 | | 1.00 | 1 106 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 450.00 | 30 746.00 | 129 791.00 | 265 450.00 |
VI Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 140.00 | 62 436.00 | 129 791.00 | 297 140.00 |