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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
BZ Autres créances | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CF Disponibilités | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 717.00 | | 1 189 717.00 | 1 189 717.00 |
CU Autres participations | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 169.00 | 34 018.00 | | 39 169.00 |
DG Autres réserves | 253 476.00 | 217 601.00 | | 253 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411.00 | 103 026.00 | | 108 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 156.00 | 1 064 745.00 | | 1 111 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 690.00 | 104 915.00 | | 70 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 625.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 1 448.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 561.00 | 107 988.00 | | 78 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 717.00 | 1 172 733.00 | | 1 189 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 837.00 | 37 299.00 | | 42 837.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 1 448.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 416.00 | 111 007.00 | | 120 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005.00 | 7 980.00 | | 12 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 411.00 | 103 026.00 | | 108 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VC Groupe et associés | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 689.00 | 34 966.00 | 35 723.00 | 70 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 260.00 | 141 260.00 | | 141 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 561.00 | 42 837.00 | 35 723.00 | 78 561.00 |