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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
BZ Autres créances | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 892.00 | | 256 892.00 | 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 993.00 | | 1 212 993.00 | 1 212 993.00 |
CU Autres participations | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 907.00 | 8 773.00 | | 13 907.00 |
DG Autres réserves | 148 502.00 | 126 696.00 | | 148 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | 102 688.00 | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 946 236.00 | 948 257.00 | | 946 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 704.00 | 265 450.00 | | 234 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 649.00 | 30 145.00 | | 30 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 758.00 | 297 140.00 | | 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 993.00 | 1 245 397.00 | | 1 212 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 466.00 | 62 436.00 | | 63 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 500.00 | 600.00 | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 500.00 | 1 313.00 | | 124 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 400.00 | 600.00 | | 149 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 400.00 | 600.00 | | 149 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 900.00 | 713.00 | | -24 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 401.00 | 112 192.00 | | 232 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 674.00 | 9 504.00 | | 158 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | 102 688.00 | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 501.00 | | | 1 105 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 400.00 | 956 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 400.00 | 956 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 501.00 | | | 1 105 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 704.00 | 31 412.00 | 132 603.00 | 234 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 758.00 | 63 466.00 | 132 603.00 | 266 758.00 |