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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
BZ Autres créances | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CF Disponibilités | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 353.00 | | 1 146 353.00 | 1 146 353.00 |
CU Autres participations | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 535.00 | 17 593.00 | | 22 535.00 |
DG Autres réserves | 137 430.00 | 113 542.00 | | 137 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 240.00 | 98 829.00 | | 102 240.00 |
DL TOTAL (I) | 972 305.00 | 940 065.00 | | 972 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200.00 | 203 292.00 | | 171 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 488.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 998.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 048.00 | 205 778.00 | | 174 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 353.00 | 1 145 843.00 | | 1 146 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 636.00 | 34 578.00 | | 35 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 998.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 507.00 | 109 643.00 | | 111 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266.00 | 10 813.00 | | 9 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 240.00 | 98 829.00 | | 102 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 200.00 | 32 788.00 | 138 412.00 | 171 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 048.00 | 35 636.00 | 138 412.00 | 174 048.00 |