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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
BZ Autres créances | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CF Disponibilités | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 733.00 | | 1 172 733.00 | 1 172 733.00 |
CU Autres participations | 956 101.00 | | 956 101.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 100.00 | 710 100.00 | | 710 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 018.00 | 27 647.00 | | 34 018.00 |
DG Autres réserves | 217 601.00 | 156 559.00 | | 217 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 026.00 | 127 413.00 | | 103 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 745.00 | 1 021 719.00 | | 1 064 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 915.00 | 138 413.00 | | 104 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 610.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 1 568.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 988.00 | 141 591.00 | | 107 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 733.00 | 1 163 310.00 | | 1 172 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 299.00 | 36 678.00 | | 37 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 568.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 007.00 | 136 460.00 | | 111 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980.00 | 9 046.00 | | 7 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 026.00 | 127 413.00 | | 103 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 913.00 | 34 224.00 | 70 689.00 | 104 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 988.00 | 37 299.00 | 70 689.00 | 107 988.00 |