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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 285.00 | 31 454.00 | 94 831.00 | 126 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 277.00 | 2 008.00 | 6 269.00 | 8 277.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 892.00 | 46 535.00 | 482 356.00 | 528 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 163 953.00 | 79 998.00 | 3 083 956.00 | 3 163 953.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 611.00 | | 825 611.00 | 825 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 565.00 | 79 998.00 | 3 909 567.00 | 3 989 565.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | -6 776.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 93 615.00 | 93 224.00 | | 93 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 391.00 | 64 126.00 | | 132 391.00 |
EA Autres dettes | 12 748.00 | 3 816.00 | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 952.00 | 67 942.00 | | 3 815 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 567.00 | 161 166.00 | | 3 909 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 764.00 | | 3 163 954.00 | 70 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 764.00 | | 3 163 953.00 | 70 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | | 528 892.00 | 70 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | | 528 892.00 | 70 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 998.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 454.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VC Groupe et associés | 571 897.00 | | | 571 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 649 333.00 | | | 3 649 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 153.00 | 644 153.00 | | 644 153.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 490.00 | 161 157.00 | | 3 810 490.00 |