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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 903.00 | 139 332.00 | 101 571.00 | 240 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 277.00 | 7 525.00 | 751.00 | 8 277.00 |
AH Fonds commercial | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
AN Terrains | 2 957 500.00 | | 2 957 500.00 | 2 957 500.00 |
AP Constructions | 6 557 393.00 | 979 105.00 | 5 578 289.00 | 6 557 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 865.00 | 220 656.00 | 528 210.00 | 748 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 656 503.00 | 1 346 618.00 | 9 309 885.00 | 10 656 503.00 |
BT Marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 833.00 | 1 346 618.00 | 9 529 215.00 | 10 875 833.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 325.00 | -6 385.00 | | -7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 125.00 | -940.00 | | -34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 58 550.00 | 92 675.00 | | 58 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 890 607.00 | 6 936 110.00 | | 4 890 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496 434.00 | 3 628 466.00 | | 4 496 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 440.00 | 15 890.00 | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 54 287.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 44 205.00 | | 47 061.00 |
EA Autres dettes | | 141 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 470 664.00 | 10 820 803.00 | | 9 470 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 215.00 | 10 913 478.00 | | 9 529 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 545 037.00 | | 111 466.00 | 10 545 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 903.00 | | | 240 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 656 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 263 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 153 292.00 | | 110 467.00 | 10 153 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 331.00 | 469 287.00 | | 877 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 313.00 | 65 019.00 | | 74 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 2 759.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 251.00 | 401 509.00 | | 798 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VC Groupe et associés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890 607.00 | 244 405.00 | 863 062.00 | 4 890 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 496 434.00 | 4 496 434.00 | | 4 496 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 020 346.00 | | | 5 020 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065 849.00 | | | 7 065 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 225.00 | 4 810 023.00 | 863 062.00 | 9 456 225.00 |