| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 604.00 | 218 744.00 | 47 860.00 | 266 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 17 834.00 | 5 675.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 145 065.00 | 2 095.00 | 142 971.00 | 145 065.00 |
AN Terrains | 2 957 500.00 | | 2 957 500.00 | 2 957 500.00 |
AP Constructions | 6 557 393.00 | 1 900 422.00 | 4 656 972.00 | 6 557 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 531.00 | 655 123.00 | 954 408.00 | 1 609 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 575 496.00 | 2 794 218.00 | 8 781 278.00 | 11 575 496.00 |
BT Marchandises | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 656 549.00 | | 656 549.00 | 656 549.00 |
CF Disponibilités | 711 791.00 | | 711 791.00 | 711 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 536.00 | | 1 485 536.00 | 1 485 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 032.00 | 2 794 218.00 | 10 266 814.00 | 13 061 032.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DH Report à nouveau | | -49 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 72 666.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 128 322.00 | 123 322.00 | | 128 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953 832.00 | 4 477 931.00 | | 4 953 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757 553.00 | 4 765 934.00 | | 4 757 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 552.00 | 24 545.00 | | 33 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 542.00 | 86 835.00 | | 311 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 43 158.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 138 492.00 | 9 398 403.00 | | 10 138 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 814.00 | 9 521 726.00 | | 10 266 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 105 631.00 | | 582 145.00 | 11 105 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 280.00 | 11 575 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 280.00 | 11 137 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668 455.00 | | 581 146.00 | 10 668 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 999.00 | 1 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 863.00 | 519 355.00 | | 2 274 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 820.00 | 22 924.00 | | 195 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 018.00 | 5 911.00 | | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 025.00 | 490 520.00 | | 2 065 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 542.00 | 311 542.00 | | 311 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
VC Groupe et associés | 352 183.00 | 352 183.00 | | 352 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 953 832.00 | 314 572.00 | 1 369 491.00 | 4 953 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 757 553.00 | 4 757 553.00 | | 4 757 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 900.00 | | | 575 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 687.00 | 155 687.00 | | 155 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 888.00 | 685 888.00 | | 685 888.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 104 939.00 | 5 465 680.00 | 1 369 491.00 | 10 104 939.00 |