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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 604.00 | 172 896.00 | 93 707.00 | 266 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 8 326.00 | 11 199.00 | 19 525.00 |
AH Fonds commercial | 145 065.00 | 428.00 | 144 637.00 | 145 065.00 |
AN Terrains | 2 957 500.00 | | 2 957 500.00 | 2 957 500.00 |
AP Constructions | 6 557 393.00 | 1 286 210.00 | 5 271 183.00 | 6 557 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 146.00 | 323 706.00 | 609 440.00 | 933 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881 231.00 | 1 791 567.00 | 9 089 665.00 | 10 881 231.00 |
BT Marchandises | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 554.00 | | 266 554.00 | 266 554.00 |
CF Disponibilités | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 632.00 | 1 791 567.00 | 9 474 065.00 | 11 265 632.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 450.00 | -7 325.00 | | -41 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 894.00 | -34 125.00 | | -7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 50 656.00 | 58 550.00 | | 50 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 823.00 | 4 890 607.00 | | 4 696 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594 366.00 | 4 496 434.00 | | 4 594 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | 14 440.00 | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 22 124.00 | | 78 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 47 061.00 | | 44 794.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 409.00 | 9 470 664.00 | | 9 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 065.00 | 9 529 215.00 | | 9 474 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 656 503.00 | | 224 729.00 | 10 656 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 903.00 | | 25 700.00 | 240 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 881 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 842.00 | | 13 748.00 | 150 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 263 759.00 | | 184 281.00 | 10 263 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 618.00 | 444 948.00 | | 1 346 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 332.00 | 33 564.00 | | 139 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 1 228.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 761.00 | 410 156.00 | | 1 199 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696 823.00 | 261 130.00 | 884 165.00 | 4 696 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 366.00 | 4 594 366.00 | | 4 594 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 684.00 | | | 219 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 409.00 | 282 409.00 | | 282 409.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 918.00 | 4 979 225.00 | 884 165.00 | 9 414 918.00 |