| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 903.00 | 74 313.00 | 166 590.00 | 240 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 277.00 | 4 767.00 | 3 510.00 | 8 277.00 |
AH Fonds commercial | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 957 500.00 | | 2 957 500.00 | 2 957 500.00 |
AP Constructions | 6 557 393.00 | 671 999.00 | 5 885 394.00 | 6 557 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 398.00 | 126 252.00 | 512 146.00 | 638 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 545 037.00 | 877 331.00 | 9 667 706.00 | 10 545 037.00 |
BT Marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 855.00 | | 135 855.00 | 135 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 772.00 | | 1 245 772.00 | 1 245 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 790 809.00 | 877 331.00 | 10 913 478.00 | 11 790 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 385.00 | -6 776.00 | | -6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940.00 | 391.00 | | -940.00 |
DL TOTAL (I) | 92 675.00 | 93 615.00 | | 92 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 110.00 | | | 6 936 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 466.00 | 3 649 333.00 | | 3 628 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 890.00 | 5 462.00 | | 15 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 132 391.00 | | 54 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 205.00 | 16 017.00 | | 44 205.00 |
EA Autres dettes | 141 844.00 | 12 748.00 | | 141 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 820 803.00 | 3 815 952.00 | | 10 820 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 478.00 | 3 909 567.00 | | 10 913 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 953.00 | | 9 781 084.00 | 3 163 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 285.00 | | 114 618.00 | 126 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 000.00 | 10 545 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 153 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 777.00 | | 42 065.00 | 108 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 892.00 | | 9 624 400.00 | 528 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 998.00 | 797 334.00 | | 79 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 454.00 | 42 859.00 | | 31 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 2 759.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535.00 | 751 716.00 | | 46 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936 110.00 | 6 936 110.00 | | 6 936 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 466.00 | 3 628 466.00 | | 3 628 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804 913.00 | 10 804 913.00 | | 10 804 913.00 |