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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 374.00 | | 1 263 374.00 | 1 263 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 904.00 | 14 002.00 | | 89 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 517.00 | | 746.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | 497.00 | | 8 547.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 943.00 | 97 603.00 | | 61 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 960.00 | -83 600.00 | | 27 960.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 350 001.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 10 237.00 | 2 602.00 | | 10 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 29.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 185.00 | 263 769.00 | | 16 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DG Autres réserves | 250 581.00 | | | 250 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 263 769.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 779 954.00 | 763 769.00 | | 779 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 417.00 | 453 145.00 | | 392 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 991.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 293.00 | 6 591.00 | | 25 293.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 430.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 420.00 | 555 098.00 | | 483 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 374.00 | 1 318 867.00 | | 1 263 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 417.00 | 63 796.00 | 259 887.00 | 392 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 420.00 | 154 800.00 | 259 887.00 | 483 420.00 |