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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 936.00 | | 1 252 936.00 | 1 252 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 631.00 | 16 791.00 | | 19 631.00 |
DG Autres réserves | 372 987.00 | 319 017.00 | | 372 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 064.00 | 56 811.00 | | 61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 953 683.00 | 892 619.00 | | 953 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 034.00 | 267 622.00 | | 203 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | 80 368.00 | | 82 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 14 530.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 24 867.00 | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 931.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 253.00 | 389 318.00 | | 299 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 936.00 | 1 281 936.00 | | 1 252 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 760.00 | 116 217.00 | | 80 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 696.00 | 59 406.00 | | 19 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 064.00 | 56 811.00 | | 61 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 034.00 | 67 106.00 | 135 928.00 | 203 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 253.00 | 163 324.00 | 135 928.00 | 299 253.00 |