| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 412.00 | 2 569.00 | 16 843.00 | 19 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 912.00 | 2 569.00 | 1 247 343.00 | 1 249 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 103.00 | | 138 103.00 | 138 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 015.00 | 2 569.00 | 1 385 446.00 | 1 388 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 26 791.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 579 499.00 | 509 013.00 | | 579 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 131.00 | 74 196.00 | | 83 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 131.00 | 1 110 000.00 | | 1 193 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 824.00 | 97 995.00 | | 76 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 3 529.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 402.00 | 73 765.00 | | 107 402.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 2 017.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 315.00 | 246 676.00 | | 192 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 446.00 | 1 356 676.00 | | 1 385 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 633.00 | 149 932.00 | | 149 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 502.00 | 75 736.00 | | 66 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 131.00 | 74 196.00 | | 83 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 2 291.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 2 291.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
UX Autres créances clients | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |