| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 936.00 | | 1 281 936.00 | 1 281 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 791.00 | 13 998.00 | | 16 791.00 |
DG Autres réserves | 319 017.00 | 265 956.00 | | 319 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 811.00 | 55 854.00 | | 56 811.00 |
DL TOTAL (I) | 892 619.00 | 835 808.00 | | 892 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 622.00 | 330 700.00 | | 267 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 368.00 | 79 551.00 | | 80 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 4 631.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 867.00 | 11 218.00 | | 24 867.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 318.00 | 426 100.00 | | 389 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 936.00 | 1 261 908.00 | | 1 281 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 216.00 | 82 245.00 | | 116 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 405.00 | 26 392.00 | | 59 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 811.00 | 55 854.00 | | 56 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 622.00 | 66 003.00 | 201 619.00 | 267 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 318.00 | 187 699.00 | 201 619.00 | 389 318.00 |