| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
AP Constructions | 587 505.00 | 546 967.00 | 40 538.00 | 587 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 925.00 | 4 184 534.00 | 396 391.00 | 4 580 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 677.00 | 1 159 367.00 | 117 309.00 | 1 276 677.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 905.00 | 5 894 527.00 | 774 378.00 | 6 668 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BN En cours de production de biens | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 847.00 | 107 250.00 | 936 597.00 | 1 043 847.00 |
BZ Autres créances | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 435.00 | 7 459.00 | 99 975.00 | 107 435.00 |
CF Disponibilités | 2 255 486.00 | | 2 255 486.00 | 2 255 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 639.00 | 114 709.00 | 3 547 930.00 | 3 662 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 544.00 | 6 009 237.00 | 4 322 308.00 | 10 331 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 810.00 | 1 540 939.00 | | 1 571 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 833.00 | 255 871.00 | | 524 833.00 |
DK Provisions réglementées | 111 833.00 | 148 509.00 | | 111 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 476.00 | 2 737 319.00 | | 3 000 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 264.00 | 95 962.00 | | 71 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 489.00 | 5 244.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 730.00 | 448 115.00 | | 431 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 682.00 | 473 164.00 | | 530 682.00 |
EA Autres dettes | 222 632.00 | 219 489.00 | | 222 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 404.00 | 1 241 975.00 | | 1 310 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 308.00 | 3 979 294.00 | | 4 322 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 610.00 | 1 165 506.00 | | 1 253 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 206.00 | | 3 455 206.00 | 3 455 206.00 |
FG Production vendue services | 2 118 295.00 | | 2 118 295.00 | 2 118 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 501.00 | | 5 573 501.00 | 5 573 501.00 |
FM Production stockée | | | 10 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 569.00 | 25 783.00 | | 17 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 792.00 | 8 359.00 | | 14 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 98.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 542.00 | 5 833.00 | | 88 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 172.00 | 63 247.00 | | 46 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 764.00 | 69 178.00 | | 134 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 336.00 | 273.00 | | 4 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 496.00 | 14 074.00 | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 695.00 | 14 347.00 | | 53 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 069.00 | 54 831.00 | | 81 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 994.00 | 98 488.00 | | 231 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 271.00 | 4 840 779.00 | | 5 781 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 438.00 | 4 584 909.00 | | 5 256 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 833.00 | 255 871.00 | | 524 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 312.00 | 74 935.00 | | 208 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 388.00 | | 195 109.00 | 6 965 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 590.00 | 6 668 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 490.00 | 6 664 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 227.00 | | 195 109.00 | 6 960 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059 244.00 | 247 744.00 | 412 460.00 | 6 059 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 585.00 | 247 744.00 | 412 460.00 | 6 055 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 509.00 | 9 496.00 | 46 172.00 | 148 509.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 428.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 781.00 | 33 375.00 | 2 906.00 | 76 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 831.00 | 7 459.00 | 43 831.00 | 43 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 164.00 | 40 834.00 | 7 288.00 | 81 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 673.00 | 61 758.00 | 53 461.00 | 229 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 603.00 | 2 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 459.00 | 4 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 496.00 | 46 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 847.00 | | | 1 043 847.00 |
VB T. V. A. | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 225.00 | 24 920.00 | 46 305.00 | 71 225.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 733.00 | 1 071 484.00 | 50 249.00 | 1 121 733.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 915.00 | 1 253 610.00 | 46 305.00 | 1 299 915.00 |