| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
AP Constructions | 623 770.00 | 581 685.00 | 42 084.00 | 623 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534 313.00 | 4 244 943.00 | 289 370.00 | 4 534 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 193.00 | 1 019 322.00 | 34 872.00 | 1 054 193.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 174.00 | 5 849 609.00 | 586 565.00 | 6 436 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 834.00 | 50 120.00 | 1 428 714.00 | 1 478 834.00 |
BZ Autres créances | 173 489.00 | | 173 489.00 | 173 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 978.00 | 5 629.00 | 110 349.00 | 115 978.00 |
CF Disponibilités | 2 413 441.00 | | 2 413 441.00 | 2 413 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 917.00 | 55 749.00 | 4 291 168.00 | 4 346 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 091.00 | 5 905 358.00 | 4 877 733.00 | 10 783 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 129.00 | 1 826 643.00 | | 1 998 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 948.00 | 441 486.00 | | 404 948.00 |
DK Provisions réglementées | 45 515.00 | 80 796.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 592.00 | 3 140 925.00 | | 3 240 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 067.00 | 211 354.00 | | 148 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 4 142.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 419.00 | 530 109.00 | | 643 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 392.00 | 419 234.00 | | 490 392.00 |
EA Autres dettes | 243 520.00 | 222 413.00 | | 243 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 502.00 | 1 387 251.00 | | 1 525 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 733.00 | 4 528 177.00 | | 4 877 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 771.00 | 1 235 070.00 | | 1 436 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 756.00 | | 3 290 756.00 | 3 290 756.00 |
FG Production vendue services | 1 197 498.00 | | 1 197 498.00 | 1 197 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 254.00 | | 4 488 254.00 | 4 488 254.00 |
FM Production stockée | | | -22 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 640.00 | |
GE Autres charges | | | 64 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 882.00 | 51 746.00 | | 115 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 653.00 | 12 960.00 | | 33 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 38.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | 70 000.00 | | 162 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 745.00 | 34 477.00 | | 35 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 339.00 | 104 516.00 | | 198 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 269.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 3 440.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 066.00 | 4 709.00 | | 72 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 273.00 | 99 806.00 | | 126 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 601.00 | 179 063.00 | | 149 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 697.00 | 4 851 484.00 | | 4 865 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 748.00 | 4 409 998.00 | | 4 460 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 948.00 | 441 486.00 | | 404 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 058.00 | 255 192.00 | | 163 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 400.00 | | 114 347.00 | 6 866 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 573.00 | 6 436 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 373.00 | 6 432 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 041.00 | | 114 347.00 | 6 861 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123 289.00 | 199 439.00 | 473 120.00 | 6 123 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 119 630.00 | 199 439.00 | 473 120.00 | 6 119 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 796.00 | 463.00 | 35 745.00 | 80 796.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 971.00 | 411.00 | 31 262.00 | 80 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 324.00 | 5 629.00 | 4 324.00 | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 295.00 | 6 040.00 | 35 586.00 | 85 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 091.00 | 118 143.00 | 71 331.00 | 166 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 051.00 | 31 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 629.00 | 4 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | 35 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 419.00 | 643 419.00 | | 643 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 096.00 | 1 416 096.00 | | 1 416 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 738.00 | 45 678.00 | 17 061.00 | 62 738.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 175.00 | 471.00 | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 469.00 | 1 647 937.00 | 17 532.00 | 1 665 469.00 |
VW T.V.A. | 153 791.00 | 153 791.00 | | 153 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 399.00 | 1 436 771.00 | 88 628.00 | 1 525 399.00 |