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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 4 658.00 | 2 000.00 | 6 658.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
AP Constructions | 659 562.00 | 606 835.00 | 52 727.00 | 659 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877 384.00 | 4 328 655.00 | 548 728.00 | 4 877 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 250.00 | 834 564.00 | 121 685.00 | 956 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 842.00 | 5 774 714.00 | 971 127.00 | 6 745 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 626.00 | 56 683.00 | 808 942.00 | 865 626.00 |
BZ Autres créances | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 240.00 | 10 115.00 | 72 124.00 | 82 240.00 |
CF Disponibilités | 2 010 781.00 | | 2 010 781.00 | 2 010 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 284 129.00 | 66 799.00 | 3 217 330.00 | 3 284 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 972.00 | 5 841 514.00 | 4 188 457.00 | 10 029 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 129.00 | 1 998 129.00 | | 1 998 129.00 |
DH Report à nouveau | 240 435.00 | 404 948.00 | | 240 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 169.00 | 240 488.00 | | -548 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 482 395.00 | 3 460 123.00 | | 2 482 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 396.00 | 127 518.00 | | 143 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 396.00 | 127 518.00 | | 143 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 433.00 | 88 639.00 | | 466 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 500.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 849.00 | 818 596.00 | | 826 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 555.00 | 300 447.00 | | 185 555.00 |
EA Autres dettes | 83 308.00 | 56 183.00 | | 83 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 666.00 | 1 265 696.00 | | 1 562 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 457.00 | 4 853 337.00 | | 4 188 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 950.00 | 1 214 154.00 | | 1 201 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 846.00 | | 3 121 846.00 | 3 121 846.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 896.00 | | 3 127 896.00 | 3 127 896.00 |
FM Production stockée | | | 22 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 60 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 864.00 | 78 361.00 | | 122 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 37 349.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 958.00 | 9.00 | | 58 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 264 107.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 558.00 | 20 956.00 | | 24 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 517.00 | 285 072.00 | | 92 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 435.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 457.00 | 222 226.00 | | 25 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 059.00 | 62 845.00 | | 67 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 68 077.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 240.00 | 4 435 223.00 | | 3 391 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 409.00 | 4 194 735.00 | | 3 939 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 169.00 | 240 488.00 | | -548 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 117.00 | 174 462.00 | | 140 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 518.00 | 15 878.00 | | 127 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 849.00 | 826 849.00 | | 826 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 798 399.00 | 798 399.00 | | 798 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
VB T. V. A. | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 434.00 | 105 718.00 | 304 062.00 | 466 434.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 022.00 | 899 615.00 | 69 407.00 | 969 022.00 |
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 666.00 | 1 201 950.00 | 304 062.00 | 1 562 666.00 |