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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
AP Constructions | 623 770.00 | 563 961.00 | 59 809.00 | 623 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 205.00 | 4 353 468.00 | 386 737.00 | 4 740 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 327.00 | 1 202 201.00 | 75 126.00 | 1 277 327.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 400.00 | 6 123 289.00 | 743 110.00 | 6 866 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 391.00 | 80 971.00 | 1 273 420.00 | 1 354 391.00 |
BZ Autres créances | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 373.00 | 4 324.00 | 112 049.00 | 116 373.00 |
CF Disponibilités | 2 086 260.00 | | 2 086 260.00 | 2 086 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 361.00 | 85 295.00 | 3 785 066.00 | 3 870 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 761.00 | 6 208 584.00 | 4 528 177.00 | 10 736 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 643.00 | 1 571 810.00 | | 1 826 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 486.00 | 524 833.00 | | 441 486.00 |
DK Provisions réglementées | 80 796.00 | 111 833.00 | | 80 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 925.00 | 3 000 476.00 | | 3 140 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 354.00 | 71 264.00 | | 211 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | 10 489.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 109.00 | 431 730.00 | | 530 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 234.00 | 530 682.00 | | 419 234.00 |
EA Autres dettes | 222 413.00 | 222 632.00 | | 222 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 251.00 | 1 310 404.00 | | 1 387 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 177.00 | 4 322 308.00 | | 4 528 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 070.00 | 1 253 610.00 | | 1 235 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 340.00 | | 3 145 340.00 | 3 145 340.00 |
FG Production vendue services | 1 473 220.00 | | 1 473 220.00 | 1 473 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 560.00 | | 4 618 560.00 | 4 618 560.00 |
FM Production stockée | | | -17 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 746.00 | 17 569.00 | | 51 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 960.00 | 14 792.00 | | 12 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 88 542.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 477.00 | 46 172.00 | | 34 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 516.00 | 134 764.00 | | 104 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 4 336.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 440.00 | 9 496.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 53 695.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 806.00 | 81 069.00 | | 99 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 063.00 | 231 994.00 | | 179 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 484.00 | 5 781 271.00 | | 4 851 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 998.00 | 5 256 438.00 | | 4 409 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 486.00 | 524 833.00 | | 441 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 192.00 | 208 312.00 | | 255 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 905.00 | | 200 195.00 | 6 668 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 6 866 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 6 861 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 846.00 | | 198 195.00 | 6 664 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 527.00 | 230 762.00 | 2 000.00 | 5 894 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890 868.00 | 230 762.00 | 2 000.00 | 5 890 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 833.00 | 3 440.00 | 34 477.00 | 111 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
6T Sur comptes clients | 107 250.00 | 177.00 | 26 456.00 | 107 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 459.00 | 4 324.00 | 7 459.00 | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 709.00 | 4 501.00 | 33 915.00 | 114 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 970.00 | 7 941.00 | 79 820.00 | 237 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 37 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 324.00 | 7 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 440.00 | 34 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 109.00 | 530 109.00 | | 530 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 859.00 | | | 1 253 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
VB T. V. A. | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 308.00 | 63 268.00 | 143 544.00 | 211 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 476.00 | 1 460 395.00 | 50 081.00 | 1 510 476.00 |
VW T.V.A. | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 110.00 | 1 235 070.00 | 143 544.00 | 1 383 110.00 |