| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 3 659.00 | 3 000.00 | 6 659.00 |
AN Terrains | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
AP Constructions | 623 770.00 | 595 954.00 | 27 816.00 | 623 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491 551.00 | 4 220 865.00 | 270 686.00 | 4 491 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 138.00 | 884 743.00 | 9 395.00 | 894 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 235 856.00 | 5 705 221.00 | 530 636.00 | 6 235 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 084.00 | 49 538.00 | 1 325 546.00 | 1 375 084.00 |
BZ Autres créances | 155 705.00 | | 155 705.00 | 155 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 065.00 | 8 847.00 | 104 218.00 | 113 065.00 |
CF Disponibilités | 2 533 268.00 | | 2 533 268.00 | 2 533 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 086.00 | 58 385.00 | 4 322 701.00 | 4 381 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 942.00 | 5 763 605.00 | 4 853 337.00 | 10 616 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 129.00 | 1 998 129.00 | | 1 998 129.00 |
DH Report à nouveau | 404 948.00 | | | 404 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 488.00 | 404 948.00 | | 240 488.00 |
DK Provisions réglementées | 24 559.00 | 45 515.00 | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 123.00 | 3 240 592.00 | | 3 460 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 518.00 | 111 640.00 | | 127 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 518.00 | 111 640.00 | | 127 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 639.00 | 148 067.00 | | 88 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | 103.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 596.00 | 643 419.00 | | 818 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 447.00 | 490 392.00 | | 300 447.00 |
EA Autres dettes | 56 183.00 | 243 520.00 | | 56 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 696.00 | 1 525 502.00 | | 1 265 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 337.00 | 4 877 733.00 | | 4 853 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 154.00 | 1 436 771.00 | | 1 214 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 709.00 | | 3 944 709.00 | 3 944 709.00 |
FG Production vendue services | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 568.00 | | 4 006 568.00 | 4 006 568.00 |
FM Production stockée | | | 28 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 878.00 | |
GE Autres charges | | | 44 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 361.00 | 115 882.00 | | 78 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 349.00 | 33 653.00 | | 37 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 107.00 | 162 500.00 | | 264 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 956.00 | 35 745.00 | | 20 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 072.00 | 198 339.00 | | 285 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 1 350.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 792.00 | 70 253.00 | | 221 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 226.00 | 72 066.00 | | 222 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 845.00 | 126 273.00 | | 62 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 077.00 | 149 601.00 | | 68 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 223.00 | 4 865 697.00 | | 4 435 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 735.00 | 4 460 748.00 | | 4 194 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 488.00 | 404 948.00 | | 240 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 462.00 | 163 058.00 | | 174 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 174.00 | | 315 483.00 | 6 436 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 801.00 | 6 235 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 301.00 | 6 229 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 000.00 | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432 015.00 | | 312 483.00 | 6 432 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 609.00 | 149 121.00 | 293 509.00 | 5 849 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 950.00 | 149 121.00 | 293 509.00 | 5 845 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 515.00 | | 20 956.00 | 45 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 640.00 | 15 878.00 | | 111 640.00 |
6T Sur comptes clients | 50 120.00 | 6 866.00 | 7 448.00 | 50 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 8 847.00 | 5 629.00 | 5 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 749.00 | 15 712.00 | 13 077.00 | 55 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 904.00 | 31 590.00 | 34 032.00 | 212 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 744.00 | 7 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 847.00 | 5 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 596.00 | 818 596.00 | | 818 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 616.00 | 106 616.00 | | 106 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 522.00 | 1 305 522.00 | | 1 305 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 562.00 | 40 038.00 | 29 524.00 | 69 562.00 |
VB T. V. A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | 16 329.00 | | 17 560.00 |
VW T.V.A. | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |