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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AP Constructions | 2 445 728.00 | 814 806.00 | 1 630 922.00 | 2 445 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 314.00 | 378 949.00 | 46 365.00 | 425 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 57 195.00 | 14 586.00 | 71 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 024 900.00 | 1 283 059.00 | 1 741 842.00 | 3 024 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BZ Autres créances | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 193.00 | 1 283 059.00 | 1 843 135.00 | 3 126 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 300.00 | 32 109.00 | 2 191.00 | 34 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 39 304.00 | -163 160.00 | | 39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 202 464.00 | | 6 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 372.00 | 71 528.00 | | 62 372.00 |
DK Provisions réglementées | 217.00 | 282.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 626 652.00 | 629 214.00 | | 626 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 187.00 | 1 266 606.00 | | 1 134 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 2 308.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 31 291.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 19 140.00 | | 19 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 623.00 | 127 869.00 | | 44 623.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 483.00 | 1 448 156.00 | | 1 216 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 135.00 | 2 077 371.00 | | 1 843 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 483.00 | 1 445 849.00 | | 1 216 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134 187.00 | 1 266 606.00 | | 1 134 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 156.00 | 99 322.00 | | 9 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 100 795.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 148.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 83 800.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | 16 994.00 | | 9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 446.00 | 769 127.00 | | 456 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 787.00 | 566 662.00 | | 449 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | 202 464.00 | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 049.00 | | 32 075.00 | 3 000 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 3 024 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 2 990 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 633.00 | | 32 075.00 | 2 965 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 128.00 | 141 038.00 | 7 107.00 | 1 149 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 249.00 | 6 860.00 | | 25 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 879.00 | 134 178.00 | 7 107.00 | 1 123 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 81.00 | 147.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 81.00 | 147.00 | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
UX Autres créances clients | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 187.00 | 1 134 187.00 | | 1 134 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 483.00 | 1 216 483.00 | | 1 216 483.00 |