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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AP Constructions | 2 357 200.00 | 909 944.00 | 1 447 256.00 | 2 357 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 343.00 | 290 131.00 | 46 212.00 | 336 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 27 615.00 | 15 007.00 | 42 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 941.00 | 1 227 690.00 | 1 556 251.00 | 2 783 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
BZ Autres créances | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CF Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 766.00 | 1 227 690.00 | 1 717 076.00 | 2 944 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 34 611.00 | 45 963.00 | | 34 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | -11 352.00 | | 3 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 387.00 | 53 216.00 | | 44 387.00 |
DL TOTAL (I) | 600 872.00 | 605 927.00 | | 600 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 565.00 | 1 050 561.00 | | 1 064 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 2 134.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | 24 395.00 | | 26 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | 52 498.00 | | 23 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 204.00 | 1 174 210.00 | | 1 116 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 076.00 | 1 780 137.00 | | 1 717 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 204.00 | 1 174 210.00 | | 1 116 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 565.00 | 1 050 561.00 | | 1 064 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 275.00 | | 433 275.00 | 433 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 275.00 | | 433 275.00 | 433 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 079.00 | 9 156.00 | | 10 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 378.00 | 9 373.00 | | 47 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 425.00 | 9 373.00 | | 12 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 065.00 | 477 070.00 | | 492 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 291.00 | 488 423.00 | | 488 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | -11 352.00 | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 470.00 | | 77 878.00 | 3 057 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 408.00 | 2 783 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 108.00 | 2 783 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 170.00 | | 77 878.00 | 3 023 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 003.00 | 125 142.00 | 316 455.00 | 1 419 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 703.00 | 125 142.00 | 282 155.00 | 1 384 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UX Autres créances clients | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 565.00 | 1 064 565.00 | | 1 064 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |