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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AP Constructions | 2 357 200.00 | 1 014 069.00 | 1 343 131.00 | 2 357 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 343.00 | 297 958.00 | 38 385.00 | 336 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 31 335.00 | 11 287.00 | 42 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 941.00 | 1 343 362.00 | 1 440 579.00 | 2 783 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 006.00 | 1 343 362.00 | 1 541 644.00 | 2 885 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 38 386.00 | 34 611.00 | | 38 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 3 775.00 | | 38 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 491.00 | 44 387.00 | | 38 491.00 |
DL TOTAL (I) | 633 576.00 | 600 872.00 | | 633 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 130.00 | 1 064 565.00 | | 876 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 486.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 26 893.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 880.00 | 23 261.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 068.00 | 1 116 204.00 | | 908 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 644.00 | 1 717 076.00 | | 1 541 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 068.00 | 1 116 204.00 | | 908 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 130.00 | 1 064 565.00 | | 876 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 896.00 | 10 079.00 | | 5 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 47 378.00 | | 5 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | 12 425.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 541.00 | 492 065.00 | | 496 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 942.00 | 488 291.00 | | 457 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | 3 775.00 | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 941.00 | | | 2 783 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 941.00 | | | 2 783 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 690.00 | 115 673.00 | | 1 227 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 690.00 | 115 673.00 | | 1 227 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 130.00 | 876 130.00 | | 876 130.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 068.00 | 908 068.00 | | 908 068.00 |