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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AP Constructions | 2 478 298.00 | 927 896.00 | 1 550 403.00 | 2 478 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 314.00 | 395 254.00 | 30 061.00 | 425 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 61 554.00 | 10 227.00 | 71 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 470.00 | 1 419 003.00 | 1 638 467.00 | 3 057 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 140.00 | 1 419 003.00 | 1 780 137.00 | 3 199 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 45 963.00 | 39 304.00 | | 45 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 352.00 | 6 659.00 | | -11 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 216.00 | 62 372.00 | | 53 216.00 |
DK Provisions réglementées | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 927.00 | 626 652.00 | | 605 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 561.00 | 1 134 187.00 | | 1 050 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 746.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 15 038.00 | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 498.00 | 19 888.00 | | 52 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 210.00 | 1 216 483.00 | | 1 174 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 137.00 | 1 843 135.00 | | 1 780 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 210.00 | 1 216 483.00 | | 1 174 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 561.00 | 1 134 187.00 | | 1 050 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 771.00 | | 453 771.00 | 453 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 771.00 | | 453 771.00 | 453 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 147.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 9 303.00 | | 9 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | 9 221.00 | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 070.00 | 456 446.00 | | 477 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 423.00 | 449 787.00 | | 488 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 352.00 | 6 659.00 | | -11 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 900.00 | | 32 570.00 | 3 024 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 600.00 | | 32 570.00 | 2 990 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 059.00 | 135 945.00 | | 1 283 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 109.00 | 2 191.00 | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 950.00 | 133 753.00 | | 1 250 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
UX Autres créances clients | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 561.00 | 1 050 561.00 | | 1 050 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 210.00 | 1 174 210.00 | | 1 174 210.00 |