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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AP Constructions | 2 387 650.00 | 1 118 044.00 | 1 269 606.00 | 2 387 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 899.00 | 306 154.00 | 40 745.00 | 346 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 34 675.00 | 7 947.00 | 42 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 947.00 | 1 458 873.00 | 1 366 074.00 | 2 824 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 341.00 | | 246 341.00 | 246 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 288.00 | 1 458 873.00 | 1 612 415.00 | 3 071 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 764.00 | 512 764.00 | | 512 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 76 985.00 | 38 386.00 | | 76 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 534.00 | 38 600.00 | | 26 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 139.00 | 38 491.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 654 758.00 | 633 576.00 | | 654 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 701.00 | 876 130.00 | | 886 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 875.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 16 182.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | 14 880.00 | | 25 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 657.00 | 908 068.00 | | 957 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 415.00 | 1 541 644.00 | | 1 612 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 352.00 | 5 896.00 | | 5 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | 5 896.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | 5 896.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 197.00 | 496 541.00 | | 482 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 663.00 | 457 942.00 | | 455 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 534.00 | 38 600.00 | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 941.00 | | 41 006.00 | 2 783 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 941.00 | | 41 006.00 | 2 783 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 362.00 | 115 511.00 | | 1 343 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 362.00 | 115 511.00 | | 1 343 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 701.00 | 86 701.00 | 400 000.00 | 886 701.00 |
VP Divers | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |