| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 820.00 | 55 296.00 | 8 523.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 801.00 | 16 449.00 | 19 351.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 167.00 | 116 670.00 | 35 497.00 | 152 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BN En cours de production de biens | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 484.00 | | 396 484.00 | 396 484.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 522.00 | | 804 522.00 | 804 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 690.00 | 116 670.00 | 840 020.00 | 956 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 291 370.00 | 274 138.00 | | 291 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 255.00 | 17 231.00 | | 26 255.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 332.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 352 795.00 | 326 799.00 | | 352 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 341.00 | 115 686.00 | | 227 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 607.00 | 130 204.00 | | 228 607.00 |
EA Autres dettes | 30 985.00 | 4 899.00 | | 30 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 225.00 | 251 081.00 | | 487 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 020.00 | 577 880.00 | | 840 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 225.00 | 251 081.00 | | 487 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 088.00 | | 1 296 088.00 | 1 296 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 088.00 | | 1 296 088.00 | 1 296 088.00 |
FM Production stockée | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 6 552.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | 270.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 6 823.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 758.00 | 2 507.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 2 507.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 4 316.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 846.00 | -12 425.00 | | -11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 910.00 | 978 000.00 | | 1 306 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 655.00 | 960 769.00 | | 1 280 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 255.00 | 17 231.00 | | 26 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 6 101.00 | | 3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 035.00 | | 19 633.00 | 141 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 152 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 144 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | | 19 633.00 | 133 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 288.00 | 5 882.00 | 8 500.00 | 119 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 288.00 | 5 882.00 | 8 500.00 | 119 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | | 260.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | | 260.00 | 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 341.00 | 227 341.00 | | 227 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
UX Autres créances clients | 396 484.00 | | | 396 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VP Divers | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 095.00 | 433 095.00 | | 433 095.00 |
VW T.V.A. | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |