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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 53.00 | 55.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 820.00 | 59 988.00 | 3 832.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924.00 | 47 282.00 | 11 642.00 | 58 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 28 812.00 | 7 753.00 | 36 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 040.00 | 136 135.00 | 30 904.00 | 167 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BN En cours de production de biens | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 223.00 | | 364 223.00 | 364 223.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 461.00 | | 891 461.00 | 891 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 501.00 | 136 135.00 | 922 366.00 | 1 058 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 389 445.00 | 361 026.00 | | 389 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 28 420.00 | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 464 446.00 | 424 542.00 | | 464 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694.00 | 11 686.00 | | 4 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 600.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 067.00 | 99 532.00 | | 158 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 964.00 | 232 207.00 | | 265 964.00 |
EA Autres dettes | 13 903.00 | 14 362.00 | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 919.00 | 370 678.00 | | 457 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 366.00 | 795 220.00 | | 922 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 964.00 | | 1 306 964.00 | 1 306 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 964.00 | | 1 306 964.00 | 1 306 964.00 |
FM Production stockée | | | -18 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507.00 | 1 924.00 | | 5 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | 3 474.00 | | 5 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 465.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 596.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | 1 879.00 | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | -8 656.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 109.00 | 1 084 217.00 | | 1 300 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 205.00 | 1 055 797.00 | | 1 260 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 904.00 | 28 420.00 | | 39 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 932.00 | | 107.00 | 166 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 107.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 963.00 | 8 172.00 | | 127 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 963.00 | 8 119.00 | | 127 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UX Autres créances clients | 364 223.00 | 364 223.00 | | 364 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 307.00 | 431 307.00 | | 431 307.00 |
VW T.V.A. | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 919.00 | 442 919.00 | | 442 919.00 |