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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 820.00 | 61 445.00 | 2 376.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924.00 | 49 032.00 | 9 892.00 | 58 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 33 489.00 | 3 190.00 | 36 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 153.00 | 144 072.00 | 23 081.00 | 167 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 092.00 | | 347 092.00 | 347 092.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CF Disponibilités | 775 182.00 | | 775 182.00 | 775 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 088.00 | | 1 205 088.00 | 1 205 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 241.00 | 144 072.00 | 1 228 169.00 | 1 372 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 429 349.00 | 389 445.00 | | 429 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 39 904.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 478 377.00 | 464 446.00 | | 478 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 4 694.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 291.00 | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 616.00 | 158 067.00 | | 199 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 972.00 | 265 964.00 | | 239 972.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 13 903.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 792.00 | 457 919.00 | | 749 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 169.00 | 922 366.00 | | 1 228 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 792.00 | 457 919.00 | | 449 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 445.00 | | 1 166 445.00 | 1 166 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 445.00 | | 1 166 445.00 | 1 166 445.00 |
FM Production stockée | | | 14 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 581.00 | 5 507.00 | | 27 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 581.00 | 5 507.00 | | 27 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 346.00 | 883.00 | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 883.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 235.00 | 4 624.00 | | 21 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 101.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 196.00 | 1 300 109.00 | | 1 225 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 266.00 | 1 260 205.00 | | 1 211 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | 39 904.00 | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 040.00 | | 114.00 | 167 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 310.00 | | 114.00 | 159 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 135.00 | 7 937.00 | | 136 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 083.00 | 7 882.00 | | 136 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 347 092.00 | 347 092.00 | | 347 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 106.00 | 376 106.00 | | 376 106.00 |
VW T.V.A. | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 792.00 | 449 792.00 | 300 000.00 | 749 792.00 |