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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 820.00 | 56 910.00 | 6 909.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | 21 953.00 | 14 975.00 | 36 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 295.00 | 123 787.00 | 29 507.00 | 153 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BN En cours de production de biens | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CF Disponibilités | 337 961.00 | | 337 961.00 | 337 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 315.00 | | 687 315.00 | 687 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 611.00 | 123 787.00 | 716 823.00 | 840 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 317 625.00 | 291 370.00 | | 317 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | 26 255.00 | | 43 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 122.00 | 352 795.00 | | 396 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 379.00 | 227 341.00 | | 108 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 302.00 | 228 607.00 | | 192 302.00 |
EA Autres dettes | 19 727.00 | 30 985.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 700.00 | 487 225.00 | | 320 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 823.00 | 840 020.00 | | 716 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 700.00 | 487 225.00 | | 320 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 195.00 | | 1 278 195.00 | 1 278 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 195.00 | | 1 278 195.00 | 1 278 195.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 532.00 | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 259.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 7 458.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 3 758.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 3 758.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 3 700.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 028.00 | -11 846.00 | | -8 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 376.00 | 1 306 910.00 | | 1 288 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 976.00 | 1 280 655.00 | | 1 244 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 400.00 | 26 255.00 | | 43 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 168.00 | | 1 280.00 | 152 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 153 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 145 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 545.00 | | 1 280.00 | 144 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 670.00 | 7 269.00 | 152.00 | 116 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 670.00 | 7 269.00 | 152.00 | 116 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UX Autres créances clients | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VP Divers | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 021.00 | 297 021.00 | | 297 021.00 |
VW T.V.A. | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |