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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 63 820.00 | 58 452.00 | 5 368.00 | 63 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924.00 | 45 532.00 | 13 392.00 | 58 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 23 980.00 | 12 586.00 | 36 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 932.00 | 127 963.00 | 38 969.00 | 166 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BN En cours de production de biens | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
BZ Autres créances | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CF Disponibilités | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 251.00 | | 756 251.00 | 756 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 183.00 | 127 963.00 | 795 220.00 | 923 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | 361 026.00 | 317 626.00 | | 361 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 43 400.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 424 542.00 | 396 123.00 | | 424 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 108 379.00 | | 99 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 207.00 | 192 303.00 | | 232 207.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | 19 728.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 678.00 | 320 701.00 | | 370 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 220.00 | 716 823.00 | | 795 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 985.00 | 320 701.00 | | 365 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 440.00 | | 1 066 440.00 | 1 066 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 440.00 | | 1 066 440.00 | 1 066 440.00 |
FM Production stockée | | | 10 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 2 176.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 2 249.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 2 415.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 2 415.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -166.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 656.00 | -8 028.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 217.00 | 1 288 377.00 | | 1 084 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 797.00 | 1 244 977.00 | | 1 055 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 43 400.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 296.00 | | 16 258.00 | 153 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 166 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 159 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | | 16 258.00 | 145 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 788.00 | 6 666.00 | 2 490.00 | 123 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 788.00 | 6 666.00 | 2 490.00 | 123 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 6 990.00 | 4 693.00 | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 937.00 | 350 937.00 | | 350 937.00 |
VW T.V.A. | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 078.00 | 353 385.00 | 4 693.00 | 358 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |