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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 659.00 | |
BF Prêts | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 445.00 | |
BT Marchandises | | | 78 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 167.00 | |
BZ Autres créances | | | 658 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 042 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 120 026.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 477.00 | 492 038.00 | | 491 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | -560.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 716 901.00 | 711 477.00 | | 716 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 682.00 | 90 925.00 | | 127 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 026.00 | 31 842.00 | | 23 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 567.00 | 208 456.00 | | 162 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 108 800.00 | | 89 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | 440 023.00 | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 026.00 | 1 151 500.00 | | 1 120 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 557.00 | 386 313.00 | | 347 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 596.00 | 49 067.00 | | 75 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 131 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 574.00 | |
FM Production stockée | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 73 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 8 690.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 319.00 | 1 414 838.00 | | 1 412 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 895.00 | 1 415 398.00 | | 1 406 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | -560.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 578.00 | | 43 675.00 | 553 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 591 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 539 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 393.00 | | 43 675.00 | 501 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 333.00 | 16 365.00 | 5 641.00 | 503 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 646.00 | 388.00 | | 30 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 688.00 | 15 978.00 | 5 641.00 | 472 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 646 042.00 | | | 646 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 682.00 | 95 139.00 | 32 542.00 | 127 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 368.00 | 218 083.00 | 652 285.00 | 870 368.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 100.00 | 347 557.00 | 32 542.00 | 380 100.00 |