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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 363.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 089.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 769.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 750.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 75 871.00 | |
BT Marchandises | | | 93 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 392 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 152 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 424.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 156.00 | 492 645.00 | | 534 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 300.00 | 241 510.00 | | 222 300.00 |
DL TOTAL (I) | 976 456.00 | 954 156.00 | | 976 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 023.00 | 33 441.00 | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 726.00 | 233 971.00 | | 182 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 220.00 | 101 233.00 | | 52 220.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 968.00 | 368 794.00 | | 287 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 424.00 | 1 322 949.00 | | 1 264 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 945.00 | 335 353.00 | | 234 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 482 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 231.00 | |
FM Production stockée | | | -15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 120 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 964.00 | 32 896.00 | | 41 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 093.00 | 1 968 301.00 | | 1 914 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 793.00 | 1 726 790.00 | | 1 691 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 300.00 | 241 510.00 | | 222 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 852.00 | | 55 318.00 | 564 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 609 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | 2 660.00 | 31 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 667.00 | | 52 658.00 | 512 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 235.00 | 21 165.00 | 10 900.00 | 487 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 184.00 | 297.00 | 10 900.00 | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 051.00 | 20 868.00 | | 456 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 184 117.00 | 184 117.00 | | 184 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 420.00 | 549 420.00 | 21 000.00 | 570 420.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |