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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | -7 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 509.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -7 888.00 | |
BT Marchandises | | | 53 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 19 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 154 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 315 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 133.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 901.00 | 496 901.00 | | 496 901.00 |
DH Report à nouveau | -30 630.00 | -31 749.00 | | -30 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 374.00 | 1 120.00 | | 226 374.00 |
DL TOTAL (I) | 912 645.00 | 686 271.00 | | 912 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 194.00 | 24 128.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 162.00 | 175 925.00 | | 349 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 022.00 | 62 743.00 | | 84 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | | 8 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 445.00 | 392 687.00 | | 473 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 091.00 | 1 078 958.00 | | 1 386 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 251.00 | 368 559.00 | | 434 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 406 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 085.00 | |
FM Production stockée | | | -7 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 95 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 081.00 | 4 763.00 | | 57 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 501.00 | 1 111 152.00 | | 1 913 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 127.00 | 1 110 032.00 | | 1 687 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 374.00 | 1 120.00 | | 226 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 188.00 | | 3 704.00 | 596 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 394.00 | 573 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 394.00 | 521 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 003.00 | | 3 704.00 | 544 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 246.00 | 11 638.00 | 26 394.00 | 542 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 062.00 | 11 638.00 | 26 394.00 | 511 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 816.00 | | | 209 816.00 |