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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 140.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 172 400.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 587.00 | |
BT Marchandises | | | 130 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 175 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 577 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 333 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 454 269.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 456.00 | 534 156.00 | | 586 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 602.00 | 222 300.00 | | 166 602.00 |
DL TOTAL (I) | 973 058.00 | 976 456.00 | | 973 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 944.00 | 53 023.00 | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 326.00 | 182 726.00 | | 349 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 941.00 | 52 220.00 | | 89 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 211.00 | 287 968.00 | | 481 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 269.00 | 1 264 424.00 | | 1 454 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 267.00 | 234 945.00 | | 439 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 604 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 529.00 | |
FM Production stockée | | | -31 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 131 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 133.00 | 41 964.00 | | 64 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 268.00 | 1 914 093.00 | | 2 030 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 666.00 | 1 691 793.00 | | 1 863 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 602.00 | 222 300.00 | | 166 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 270.00 | | 48 533.00 | 609 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 5 422.00 | 637 881.00 | 14 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 5 422.00 | 569 017.00 | 14 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | 14 500.00 | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 324.00 | | 23 614.00 | 565 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 10 419.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 500.00 | 25 480.00 | 5 422.00 | 497 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | 2 546.00 | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 919.00 | 22 934.00 | 5 422.00 | 476 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 326.00 | 349 326.00 | | 349 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 217 196.00 | 217 196.00 | | 217 196.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 032.00 | 408 613.00 | 31 419.00 | 440 032.00 |
VW T.V.A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 267.00 | 439 267.00 | | 439 267.00 |