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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | 13 000.00 | 28 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 499 000.00 | 153 000.00 | 346 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067 000.00 | 5 817 000.00 | 2 250 000.00 | 8 067 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 000.00 | 743 000.00 | 719 000.00 | 1 462 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AX Avances et acomptes | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 907 000.00 | 6 947 000.00 | 3 960 000.00 | 10 907 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509 000.00 | 118 000.00 | 2 391 000.00 | 2 509 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 962 000.00 | 31 000.00 | 1 931 000.00 | 1 962 000.00 |
BT Marchandises | 2 922 000.00 | 15 000.00 | 2 907 000.00 | 2 922 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | 77.00 | 4 209.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 919 000.00 | 241 000.00 | 12 679 000.00 | 12 919 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 830 000.00 | 7 188 000.00 | 16 642 000.00 | 23 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 000.00 | -3 651 000.00 | | -2 423 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 000.00 | 1 228 000.00 | | 805 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 029 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093 000.00 | 6 434 000.00 | | 7 093 000.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 242 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 242 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 000.00 | 1 843 000.00 | | 3 998 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 000.00 | 3 031 000.00 | | 2 872 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 000.00 | 833 000.00 | | 1 066 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 000.00 | 100 000.00 | | 259 000.00 |
EA Autres dettes | 1 152 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 346 000.00 | 6 946 000.00 | | 9 346 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 000.00 | 13 621 000.00 | | 16 642 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 211 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 148 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 610 000.00 | |
FM Production stockée | | | -98 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 254 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 479 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000.00 | 254 000.00 | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | 258 000.00 | | 226 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 61 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 61 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | 198 000.00 | | 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 543 000.00 | 33 288 000.00 | | 33 543 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 739 000.00 | 32 061 000.00 | | 32 739 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 000.00 | 1 228 000.00 | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 686.00 | 86.00 | 6 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234.00 | 164.00 | 234.00 | 234.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | 52.00 | 87.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 216.00 | 321.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 216.00 | 321.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347.00 | 5 345.00 | 2.00 | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |