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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 000.00 | 222 000.00 | 17 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 616 000.00 | 415 000.00 | 3 201 000.00 | 3 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370 000.00 | 8 057 000.00 | 2 313 000.00 | 10 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 000.00 | 985 000.00 | 555 000.00 | 1 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | 2 000.00 | 56 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 953 000.00 | 9 705 000.00 | 6 246 000.00 | 15 953 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 000.00 | 249 000.00 | 2 429 000.00 | 2 677 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 649 000.00 | 40 000.00 | 1 609 000.00 | 1 649 000.00 |
BT Marchandises | 1 630 000.00 | 51 000.00 | 1 578 000.00 | 1 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 000.00 | 102 000.00 | 4 815 000.00 | 4 917 000.00 |
BZ Autres créances | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
CF Disponibilités | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 126 000.00 | 442 000.00 | 11 684 000.00 | 12 126 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 080 000.00 | 10 147 000.00 | 17 933 000.00 | 28 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 000.00 | -2 240 000.00 | | -3 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 000.00 | -1 121 000.00 | | -987 000.00 |
DK Provisions réglementées | 411 000.00 | 520 000.00 | | 411 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 000.00 | 4 842 000.00 | | 3 746 000.00 |
DP Provisions pour risques | 691 000.00 | 236 000.00 | | 691 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 000.00 | 236 000.00 | | 691 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151 000.00 | 8 774 000.00 | | 9 151 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 000.00 | 169 000.00 | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 000.00 | 1 697 000.00 | | 2 021 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 000.00 | 850 000.00 | | 943 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 123 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 1 176 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 176 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 496 000.00 | 12 798 000.00 | | 13 496 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 933 000.00 | 17 877 000.00 | | 17 933 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 795 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 759 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 835 000.00 | |
FM Production stockée | | | -145 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 419 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 497 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 054 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 352 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 174 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 194 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 64 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 65 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 000.00 | 128 000.00 | | 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 547 000.00 | 28 769 000.00 | | 26 547 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 534 000.00 | 29 889 000.00 | | 27 534 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 000.00 | -1 121 000.00 | | -987 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 704 000.00 | | 431 000.00 | 15 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 000.00 | 15 952 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 000.00 | 15 656 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 426 000.00 | | 412 000.00 | 15 426 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 19 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823 000.00 | 828 000.00 | 155 000.00 | 8 823 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 000.00 | 827 000.00 | 155 000.00 | 8 811 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | 674 000.00 | 219 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 674 000.00 | 219 000.00 | 236 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 151 000.00 | 9 151 000.00 | | 9 151 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 021 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
UP Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 000.00 | 4 867 000.00 | 51 000.00 | 4 917 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 000.00 | 5 743 000.00 | 109 000.00 | 5 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486 000.00 | 13 486 000.00 | | 13 486 000.00 |