| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 000.00 | 220 000.00 | 18 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 22 000.00 | 49 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 605 000.00 | 310 000.00 | 3 295 000.00 | 3 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196 000.00 | 7 500 000.00 | 2 696 000.00 | 10 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 000.00 | 979 000.00 | 555 000.00 | 1 534 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | 4 000.00 | 35 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 704 000.00 | 9 034 000.00 | 6 670 000.00 | 15 704 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631 000.00 | 176 000.00 | 2 455 000.00 | 2 631 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 000.00 | 49 000.00 | 1 788 000.00 | 1 837 000.00 |
BT Marchandises | 2 064 000.00 | 11 000.00 | 2 053 000.00 | 2 064 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 000.00 | 76 000.00 | 3 734 000.00 | 3 810 000.00 |
BZ Autres créances | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
CF Disponibilités | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518 000.00 | 312 000.00 | 11 206 000.00 | 11 518 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 223 000.00 | 9 346 000.00 | 17 877 000.00 | 27 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 240 000.00 | -433 000.00 | | -2 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 000.00 | -1 807 000.00 | | -1 121 000.00 |
DK Provisions réglementées | 520 000.00 | 692 000.00 | | 520 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 000.00 | 6 135 000.00 | | 4 842 000.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 286 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 286 000.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774 000.00 | 8 796 000.00 | | 8 774 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 000.00 | 127 000.00 | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 000.00 | 1 791 000.00 | | 1 697 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 000.00 | 972 000.00 | | 850 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 324 000.00 | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | 1 185 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 798 000.00 | 13 088 000.00 | | 12 798 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 877 000.00 | 19 510 000.00 | | 17 877 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 861 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 520 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 327 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 708 000.00 | |
FM Production stockée | | | -726 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 571 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 862 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 659 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 000.00 | 168 000.00 | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 000.00 | 168 000.00 | | 194 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | 16 000.00 | | 64 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 17 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 000.00 | 152 000.00 | | 128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 769 000.00 | 29 252 000.00 | | 28 769 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 889 000.00 | 31 059 000.00 | | 29 889 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 000.00 | -1 807 000.00 | | -1 121 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 608 000.00 | | 3 071 000.00 | 15 608 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 000.00 | 15 704 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958 000.00 | 15 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333 000.00 | | 3 050 000.00 | 15 333 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 20 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188 000.00 | 925 000.00 | 290 000.00 | 8 188 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176 000.00 | 924 000.00 | 289 000.00 | 8 176 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | | 377.00 | 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | | 62.00 | 76.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 774 000.00 | 8 796 000.00 | | 8 774 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 000.00 | 4 595 000.00 | 40 000.00 | 4 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 000.00 | 12 820 000.00 | | 12 798 000.00 |