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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 566 000.00 | 184 000.00 | 382 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777 000.00 | 6 288 000.00 | 3 477 000.00 | 6 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 000.00 | 829 000.00 | 646 000.00 | 1 474 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 679 000.00 | 7 546 000.00 | 5 331 000.00 | 12 679 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 000.00 | 177 000.00 | 2 296 000.00 | 2 474 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769 000.00 | 24 000.00 | 2 765 000.00 | 2 769 000.00 |
BT Marchandises | 2 667 000.00 | 35 000.00 | 2 652 000.00 | 2 667 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 000.00 | 65 000.00 | 3 926 000.00 | 3 994 000.00 |
BZ Autres créances | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
CF Disponibilités | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 439 000.00 | 301 000.00 | 13 138 000.00 | 13 439 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 316 000.00 | 7 849 000.00 | 16 470 000.00 | 26 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 000.00 | -2 423 000.00 | | -1 619 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 000.00 | 805 000.00 | | 1 186 000.00 |
DK Provisions réglementées | 859 000.00 | 1 029 000.00 | | 859 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 109 000.00 | 7 093 000.00 | | 8 109 000.00 |
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | 200 000.00 | | 263 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 000.00 | 200 000.00 | | 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 000.00 | 3 998 000.00 | | 5 481 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 000.00 | 2 872 000.00 | | 2 028 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 057 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 000.00 | 259 000.00 | | 509 000.00 |
EA Autres dettes | 965 000.00 | 1 152 000.00 | | 965 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098 000.00 | 9 346 000.00 | | 10 098 000.00 |
ED (V) | | 2 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 470 000.00 | 16 642 000.00 | | 18 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 582 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 370 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 251 000.00 | |
FM Production stockée | | | 892 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 673 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 814 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 659 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 43 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | 183 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 000.00 | 226 000.00 | | 179 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 17 000.00 | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 55 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 000.00 | 171 000.00 | | 148 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 000.00 | 33 543 000.00 | | 35 995 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 809 000.00 | 32 739 000.00 | | 34 809 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 000.00 | 805 000.00 | | 1 186 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740 000.00 | 869 000.00 | 268 000.00 | 6 740 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 000.00 | 869 000.00 | 268 000.00 | 6 726 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 247 000.00 | 185 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 247 000.00 | 185 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 481 000.00 | 5 481 000.00 | | 5 481 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 000.00 | 53 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 000.00 | 5 004 000.00 | 18 000.00 | 5 022 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 000.00 | 9 492 000.00 | | 9 492 000.00 |